以CHF为单位 笔记 1/1/2019 - 6/30/2019 1/1/2020 - 6/30/2020
经营活动
税前利润 438.0 371.2
折旧及摊销费用 142.1 183.4
增加(+)/减少(-)准备金/员工福利资产和义务 3.5 11.6
增加(-)/减少(+)净营运资本和应计利润 -181.3 -171.5
非流动性相关的财务费用(+)/收入(-)以及对冲交易产生的现金流 11.9 67.4
其他的调整 14.8 2.1
已缴所得税 -165.4 -142.8
经营活动产生的现金流量 263.6 321.4
投资活动
财产、厂房和设备:资本支出 -82.2 -64.7
财产、厂房和设备:处置 2.1 1.0
无形资产:资本支出 -3.8 -5.9
无形资产:处置
收购减少现金和现金等价物 -1726年。6 -133.2
减少现金和现金等价物的处置
有关公司的处置 - 2.9
Deconsolidation
收购(-)/处置(+)金融资产 4.3 0.6
关联公司增资
投资活动产生的现金流 -1806年。2 -199.3
融资活动
金融负债增加 180.7 251.7
偿还金融负债 -994.4 -124.4
发行债券 13 1121 .8 -
偿还债券 13 - -160.0
强制性可转换债券的还款责任部分(利息) 13 - -48.8
发行可转换债券 13 1280年1。 -
偿还租赁负债 13 -35.8 -48.1
购入库务股 -40.3 -76.4
库存股票的处置 41.4 66.0
向西卡股份公司股东支付股息ayx小金体育 -290.6 -326.0
向非控股股东支付股息 -2.6 -
购买非控股权 - -77.8
来自融资活动的现金流量 1260年。3 -543.8
现金和现金等价物的汇兑差额 -3.9 -15.8
现金及现金等价物净增额 -286.2 -437.5
期初现金及现金等价物 7 914.0 995.1
期末现金及现金等价物 7 627.8 557.6
经营活动产生的现金流包括:
联营公司的股息 0．5 0．5
感兴趣了 1.1 3.4
支付的利息 -8.5 -18.0
现金流量综合变动表- 2020年半年度报告
报告
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